| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 448.00 | 52 211.00 | 2 237.00 | 54 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 304.00 | 64 104.00 | 12 200.00 | 76 304.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 226.00 | 64 104.00 | 65 122.00 | 129 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 160.00 | 4 918.00 | | 9 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | 4 242.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068.00 | 19 160.00 | | -1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 701.00 | 9 284.00 | | 39 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 22 283.00 | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 577.00 | 8 376.00 | | 14 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 190.00 | 39 943.00 | | 66 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 122.00 | 59 103.00 | | 65 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 081.00 | 8 691.00 | | 11 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081.00 | 10 691.00 | | 11 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 081.00 | 10 691.00 | | 11 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 667.00 | 138 179.00 | | 74 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 895.00 | 133 937.00 | | 94 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | 4 242.00 | | -20 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 270.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 936.00 | 8 168.00 | | 55 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 936.00 | 8 168.00 | | 55 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VI Groupe et associés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VP Divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 499.00 | 24 536.00 | 9 963.00 | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ST Autres comptes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583.00 | | | 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 405.00 | | | 57 405.00 |