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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 288.00 | 10.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776.00 | 2 941.00 | 835.00 | 3 776.00 |
BN En cours de production de biens | 425 211.00 | | 425 211.00 | 425 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 735.00 | | 649 735.00 | 649 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 511.00 | 2 941.00 | 650 569.00 | 653 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 440.00 | -17 467.00 | | -24 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 802.00 | -6 973.00 | | -10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 64 758.00 | -22 440.00 | | 64 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 224.00 | 271 224.00 | | 343 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 558.00 | 42 176.00 | | 196 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 1 611.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 812.00 | 361 011.00 | | 585 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 569.00 | 338 572.00 | | 650 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
FM Production stockée | | | 288 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 096.00 | 120 326.00 | | 302 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 899.00 | 127 299.00 | | 312 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 802.00 | -6 973.00 | | -10 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951.00 | | 825.00 | 2 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367.00 | 574.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 574.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 558.00 | 196 558.00 | | 196 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VI Groupe et associés | 343 224.00 | 343 224.00 | | 343 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 812.00 | 585 812.00 | | 585 812.00 |