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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 442.00 | 41 030.00 | 7 412.00 | 48 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 937.00 | 34 711.00 | 21 226.00 | 55 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BF Prêts | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 579.00 | 104 036.00 | 396 542.00 | 500 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 259.00 | | 511 259.00 | 511 259.00 |
BZ Autres créances | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CF Disponibilités | 406 622.00 | | 406 622.00 | 406 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 798.00 | | 1 020 798.00 | 1 020 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 377.00 | 104 036.00 | 1 417 340.00 | 1 521 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
CU Autres participations | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 066.00 | 466 798.00 | | 713 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 746.00 | 246 269.00 | | 63 746.00 |
DL TOTAL (I) | 883 812.00 | 820 066.00 | | 883 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 445.00 | 27 286.00 | | 131 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 859.00 | 11 108.00 | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 51 321.00 | | 54 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 304.00 | 134 896.00 | | 190 304.00 |
EA Autres dettes | 139 498.00 | 134 315.00 | | 139 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 528.00 | 358 925.00 | | 533 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 340.00 | 1 178 991.00 | | 1 417 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 669.00 | 347 817.00 | | 515 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 421 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 811.00 | |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 2 357.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -2 357.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 23 909.00 | | 17 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 597.00 | 1 293 177.00 | | 1 439 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 851.00 | 1 046 908.00 | | 1 375 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 746.00 | 246 269.00 | | 63 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 717.00 | | 16 977.00 | 484 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 500 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 104 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 517.00 | | 16 977.00 | 88 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 905.00 | | | 367 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
UP Prêts | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
UX Autres créances clients | 511 259.00 | 511 259.00 | | 511 259.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VI Groupe et associés | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 929.00 | 817 929.00 | | 817 929.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 669.00 | 515 669.00 | | 515 669.00 |