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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 307.00 | 137 290.00 | 25 016.00 | 162 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 414.00 | 140 582.00 | 33 831.00 | 174 414.00 |
BT Marchandises | 869 734.00 | 3 370.00 | 866 364.00 | 869 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
BZ Autres créances | 351 030.00 | | 351 030.00 | 351 030.00 |
CF Disponibilités | 668 359.00 | | 668 359.00 | 668 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 726.00 | 3 370.00 | 1 964 356.00 | 1 967 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 139.00 | 143 952.00 | 1 998 187.00 | 2 142 139.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 949 079.00 | | | 949 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 116.00 | | | 276 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 395.00 | | | 1 227 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 609.00 | | | 402 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 756.00 | | | 230 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 792.00 | | | 770 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 187.00 | | | 1 998 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 792.00 | | | 370 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 322.00 | | 5 702 322.00 | 5 702 322.00 |
FG Production vendue services | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 024.00 | | 5 717 024.00 | 5 717 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 667 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 013.00 | | | 5 771 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 897.00 | | | 5 494 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 116.00 | | | 276 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 859.00 | | 555.00 | 173 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 555.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 540.00 | 18 042.00 | | 122 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 521.00 | 18 042.00 | | 121 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 611.00 | | 42 241.00 | 45 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 611.00 | | 42 241.00 | 45 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 611.00 | | 42 241.00 | 45 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 327 140.00 | 327 140.00 | | 327 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 609.00 | 2 609.00 | 400 000.00 | 402 609.00 |
VI Groupe et associés | 230 756.00 | 230 756.00 | | 230 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 599.00 | 425 339.00 | 7 260.00 | 432 599.00 |
VW T.V.A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 792.00 | 370 792.00 | 400 000.00 | 770 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
ST Autres comptes | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 890.00 | | | 378 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 205.00 | | | 259 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |