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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 355.00 | 182 424.00 | 212 931.00 | 395 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 755.00 | 789 114.00 | 153 640.00 | 942 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 470.00 | 971 538.00 | 367 931.00 | 1 339 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 574.00 | | 762 574.00 | 762 574.00 |
BZ Autres créances | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
CF Disponibilités | 274 623.00 | | 274 623.00 | 274 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 092.00 | | 1 125 092.00 | 1 125 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 562.00 | 971 538.00 | 1 493 023.00 | 2 464 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 545.00 | | | 301 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
DL TOTAL (I) | 511 443.00 | | | 511 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 932.00 | | | 358 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
EA Autres dettes | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 580.00 | | | 981 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 023.00 | | | 1 493 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 035.00 | | | 738 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 320.00 | | 2 299 320.00 | 2 299 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 320.00 | | 2 299 320.00 | 2 299 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 070.00 | | | 2 305 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 172.00 | | | 2 205 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 986.00 | | 172 060.00 | 1 168 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 1 339 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 1 338 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 626.00 | | 172 060.00 | 1 167 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 067.00 | 126 047.00 | 1 576.00 | 847 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 067.00 | 126 047.00 | 1 576.00 | 847 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 762 574.00 | 762 574.00 | | 762 574.00 |
VB T. V. A. | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VC Groupe et associés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 932.00 | 115 388.00 | 243 545.00 | 358 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 155.00 | 841 795.00 | 1 360.00 | 843 155.00 |
VW T.V.A. | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 580.00 | 738 035.00 | 243 545.00 | 981 580.00 |