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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
BZ Autres créances | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 848.00 | | 468 848.00 | 468 848.00 |
CU Autres participations | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 690.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 457.00 | 96.00 | | 5 457.00 |
DH Report à nouveau | | -14 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 084.00 | 34 671.00 | | 37 084.00 |
DL TOTAL (I) | 207 541.00 | 185 457.00 | | 207 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 551.00 | 141 691.00 | | 119 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 812.00 | 115 138.00 | | 139 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 920.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 307.00 | 258 749.00 | | 261 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 848.00 | 444 206.00 | | 468 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 500.00 | 166 508.00 | | 165 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | -2 657.00 | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 214.00 | 40 270.00 | | 40 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130.00 | 5 599.00 | | 3 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 084.00 | 34 671.00 | | 37 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VC Groupe et associés | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 551.00 | 24 752.00 | 94 799.00 | 119 551.00 |
VI Groupe et associés | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 307.00 | 166 508.00 | 94 799.00 | 261 307.00 |