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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 590.00 | | 269 590.00 | 269 590.00 |
AP Constructions | 48 658.00 | 45 304.00 | 3 354.00 | 48 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 295.00 | 150 651.00 | 42 644.00 | 193 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 841.00 | 79 427.00 | 4 414.00 | 83 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 544.00 | 275 383.00 | 320 161.00 | 595 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 229 499.00 | | 229 499.00 | 229 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 321.00 | | 254 321.00 | 254 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 866.00 | 275 383.00 | 574 483.00 | 849 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 323 561.00 | | | 323 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 921.00 | | | 250 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 483.00 | | | 574 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 756.00 | | 35 703.00 | 566 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 595 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 516.00 | 325 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 008.00 | | 35 303.00 | 297 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 400.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 909.00 | 23 989.00 | 6 516.00 | 257 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 909.00 | 23 989.00 | 6 516.00 | 257 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 223.00 | 11 352.00 | 26 870.00 | 38 223.00 |
VI Groupe et associés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 008.00 | 13 849.00 | 158.00 | 14 008.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 921.00 | 224 050.00 | 26 870.00 | 250 921.00 |