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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 009.00 | 3 083.00 | 926.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | 3 083.00 | 2 126.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 899.00 | | 519 899.00 | 519 899.00 |
BZ Autres créances | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
CF Disponibilités | 880 949.00 | | 880 949.00 | 880 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 315.00 | | 1 510 315.00 | 1 510 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 525.00 | 3 083.00 | 1 512 442.00 | 1 515 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 289.00 | 223 130.00 | | 703 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 167.00 | 630 158.00 | | 201 167.00 |
DL TOTAL (I) | 914 955.00 | 863 789.00 | | 914 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 330.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 835.00 | 140 466.00 | | 282 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 462.00 | 385 121.00 | | 265 462.00 |
EA Autres dettes | 28 410.00 | 13 216.00 | | 28 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 487.00 | 539 133.00 | | 597 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 442.00 | 1 402 921.00 | | 1 512 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 487.00 | 539 133.00 | | 597 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 1 339.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 339.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 835.00 | 282 835.00 | | 282 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 899.00 | 519 899.00 | | 519 899.00 |
VB T. V. A. | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 567.00 | 629 367.00 | 1 200.00 | 630 567.00 |
VW T.V.A. | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 487.00 | 597 487.00 | | 597 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |