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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 5 344.00 | 386.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 22 341.00 | 4 036.00 | 26 377.00 |
BN En cours de production de biens | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
BT Marchandises | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 598.00 | 117 619.00 | 302 979.00 | 420 598.00 |
BZ Autres créances | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CF Disponibilités | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 249.00 | 183 761.00 | 586 488.00 | 770 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 627.00 | 206 103.00 | 590 524.00 | 796 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 061.00 | -145 284.00 | | -492 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 502.00 | -346 777.00 | | -484 502.00 |
DL TOTAL (I) | -651 563.00 | -167 061.00 | | -651 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 2.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 617.00 | 499 556.00 | | 387 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 578.00 | 75 334.00 | | 76 578.00 |
EA Autres dettes | 777 638.00 | 752 638.00 | | 777 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 088.00 | 1 327 531.00 | | 1 242 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 524.00 | 1 160 470.00 | | 590 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 088.00 | 1 319 722.00 | | 1 242 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
FG Production vendue services | 2 144 880.00 | | 2 144 880.00 | 2 144 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 599.00 | | 2 201 599.00 | 2 201 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 259.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 405.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | -405.00 | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 689.00 | 2 363 583.00 | | 2 279 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 191.00 | 2 710 361.00 | | 2 764 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 502.00 | -346 777.00 | | -484 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 956.00 | 1 385.00 | | 20 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 1 385.00 | | 20 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 087.00 | | 50 945.00 | 117 087.00 |
6T Sur comptes clients | 110 297.00 | 24 182.00 | 16 860.00 | 110 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 384.00 | 24 182.00 | 67 805.00 | 227 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 384.00 | 24 182.00 | 67 805.00 | 227 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 182.00 | 67 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 617.00 | 387 617.00 | | 387 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 298 893.00 | | | 298 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 777 638.00 | 777 638.00 | | 777 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 388.00 | 344 033.00 | 125 354.00 | 469 388.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 088.00 | 1 242 088.00 | | 1 242 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 3 121.00 | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | 8 424.00 | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 192 125.00 | 199 895.00 | | 192 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 802.00 | 9 641.00 | | 10 802.00 |
YT Sous‐traitance | 159 867.00 | 397 498.00 | | 159 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796 449.00 | 539 175.00 | | 796 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 220.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | 3 341.00 | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 315.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 951.00 | 58 863.00 | | 80 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 109.00 | 1 154 635.00 | | 1 166 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |