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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 687.00 | 19 860.00 | 827.00 | 20 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 341.00 | 143 090.00 | 85 252.00 | 228 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 381.00 | 162 950.00 | 243 431.00 | 406 381.00 |
BT Marchandises | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 116.00 | 313.00 | 18 804.00 | 19 116.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 758.00 | 313.00 | 259 445.00 | 259 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 139.00 | 163 263.00 | 502 876.00 | 666 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
DH Report à nouveau | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 438.00 | -12 213.00 | | -10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 54 858.00 | 65 296.00 | | 54 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 728.00 | 85 258.00 | | 70 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 850.00 | 291 533.00 | | 295 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 42 842.00 | | 65 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 19 945.00 | | 16 245.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 882.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 019.00 | 447 773.00 | | 448 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 876.00 | 513 069.00 | | 502 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 719.00 | 376 933.00 | | 391 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 850.00 | | | 295 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 523.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 3 491.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -2 967.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | -671.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 426.00 | 352 587.00 | | 435 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 864.00 | 364 799.00 | | 445 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 438.00 | -12 213.00 | | -10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 536.00 | | 3 834.00 | 437 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 989.00 | 406 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 249 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 693.00 | | 3 834.00 | 249 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 590.00 | -10 141.00 | 4 499.00 | 177 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | -30 490.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 100.00 | 20 349.00 | 4 499.00 | 147 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 728.00 | 14 428.00 | 56 300.00 | 70 728.00 |
VI Groupe et associés | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 706.00 | 49 442.00 | 5 264.00 | 54 706.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 019.00 | 391 719.00 | 56 300.00 | 448 019.00 |