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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 082.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 650.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 583 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 891 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 907 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 019.00 | -768 408.00 | | -747 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 850.00 | 21 389.00 | | 278 850.00 |
DL TOTAL (I) | -446 169.00 | -725 019.00 | | -446 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 953.00 | 363 406.00 | | 190 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 5 382.00 | | 2 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | 1 706.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 155.00 | 1 283 299.00 | | 1 015 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 595.00 | 173 475.00 | | 124 595.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 822.00 | 1 827 269.00 | | 1 353 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 653.00 | 1 102 249.00 | | 907 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 531.00 | | 17 146.00 | 110 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 127 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 107 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | 12 468.00 | 4 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 676.00 | | 4 678.00 | 103 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 378.00 | 4 217.00 | 612.00 | 107 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 2 979.00 | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 423.00 | 1 237.00 | 612.00 | 102 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 154.00 | 1 015 154.00 | | 1 015 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 953.00 | 49 837.00 | 141 116.00 | 190 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 261.00 | 237 361.00 | 1 900.00 | 239 261.00 |
VW T.V.A. | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 929.00 | 1 200 813.00 | 141 116.00 | 1 341 929.00 |