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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 5 045.00 | 2 829.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 582.00 | 10 305.00 | 13 277.00 | 23 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 1 688 583.00 | | 1 688 583.00 | 1 688 583.00 |
CF Disponibilités | 395 467.00 | | 395 467.00 | 395 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 650.00 | | 2 193 650.00 | 2 193 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 232.00 | 10 305.00 | 2 206 927.00 | 2 217 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 702.00 | 179 982.00 | | 375 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | 195 720.00 | | 51 455.00 |
DL TOTAL (I) | 537 157.00 | 485 702.00 | | 537 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -752 010.00 | 411 324.00 | | -752 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 939.00 | 189 620.00 | | 256 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 622.00 | 239 172.00 | | 102 622.00 |
EA Autres dettes | 2 043 927.00 | 681 319.00 | | 2 043 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 770.00 | 1 521 434.00 | | 1 669 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 927.00 | 2 007 135.00 | | 2 206 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 770.00 | 1 521 434.00 | | 1 669 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 277.00 | | 2 329 277.00 | 2 329 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 277.00 | | 2 329 277.00 | 2 329 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 146 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 27 692.00 | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 758.00 | 26 488.00 | | 146 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 90.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 90.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -90.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 91 338.00 | | 15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 825.00 | 1 769 740.00 | | 2 337 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 369.00 | 1 574 021.00 | | 2 286 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 455.00 | 195 720.00 | | 51 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 161.00 | 3 421.00 | | 20 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 1 535.00 | | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 561.00 | 1 886.00 | | 8 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749.00 | 1 556.00 | | 8 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | 1 556.00 | | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 939.00 | 256 939.00 | | 256 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 927.00 | 2 043 927.00 | | 2 043 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 932.00 | 1 497 932.00 | | 1 497 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 630.00 | 1 808 630.00 | | 1 808 630.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 781.00 | 2 421 781.00 | | 2 421 781.00 |