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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 785.00 | 165 244.00 | 50 541.00 | 215 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 24 846.00 | 25 404.00 | 50 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 035.00 | 190 090.00 | 75 945.00 | 266 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 201 771.00 | | 201 771.00 | 201 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
110 Total général Actif | 628 290.00 | 190 090.00 | 438 199.00 | 628 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 245 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 477.00 | 971 875.00 | | 1 011 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 265.00 | 56 074.00 | | 63 265.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 2 324.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 056.00 | 1 030 273.00 | | 1 075 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 696.00 | 733 171.00 | | 675 696.00 |
242 Autres charges externes. | 185 027.00 | 140 356.00 | | 185 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 247.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 909.00 | 85 312.00 | | 73 909.00 |
252 Charges sociales | 14 866.00 | 19 912.00 | | 14 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 60.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 942.00 | 1 027 661.00 | | 998 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 115.00 | 2 611.00 | | 76 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 327.00 | 3 286.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 788.00 | 115 326.00 | | 8 788.00 |