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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 6 500.00 | 4 360.00 | 10 859.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 959.00 | 6 500.00 | 52 460.00 | 58 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
110 Total général Actif | 63 544.00 | 6 500.00 | 57 044.00 | 63 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 105.00 | 49 455.00 | | 39 105.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 108.00 | 49 459.00 | | 39 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 752.00 | 20 779.00 | | 17 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | -319.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 14 978.00 | 14 949.00 | | 14 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 327.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 492.00 | | |
252 Charges sociales | 212.00 | 3 801.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 918.00 | 51 611.00 | | 35 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 190.00 | -2 151.00 | | 3 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 326.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 674.00 | 23.00 | | 1 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |