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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 120.00 | 11 018.00 | 4 102.00 | 15 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 020.00 | 11 018.00 | 464 002.00 | 475 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
BZ Autres créances | 346 948.00 | 71 926.00 | 275 022.00 | 346 948.00 |
CF Disponibilités | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 618.00 | 71 926.00 | 843 692.00 | 915 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 638.00 | 82 944.00 | 1 307 694.00 | 1 390 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 331.00 | | | 327 331.00 |
CU Autres participations | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 128.00 | 580 777.00 | | 695 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 355.00 | 114 350.00 | | 83 355.00 |
DL TOTAL (I) | 888 482.00 | 805 128.00 | | 888 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 054.00 | 367 295.00 | | 57 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 061.00 | 5 602.00 | | 103 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 1 180 153.00 | | 51 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 611.00 | 293 515.00 | | 205 611.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 3 516.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 212.00 | 1 850 081.00 | | 419 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 694.00 | 2 655 209.00 | | 1 307 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 196.00 | 1 793 046.00 | | 382 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 334.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 061.00 | | | 103 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 488.00 | | 568 488.00 | 568 488.00 |
FG Production vendue services | 934 030.00 | | 934 030.00 | 934 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 518.00 | | 1 502 518.00 | 1 502 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 38 638.00 | | 25 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 939.00 | 2 176 667.00 | | 1 508 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 584.00 | 2 062 317.00 | | 1 425 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 355.00 | 114 350.00 | | 83 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 220.00 | | 9 800.00 | 465 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 120.00 | | 9 800.00 | 13 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 100.00 | | | 452 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | 5 788.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 5 788.00 | | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 386 814.00 | 386 814.00 | | 386 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 327 331.00 | | 327 331.00 | 327 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 054.00 | 20 039.00 | 37 015.00 | 57 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 644.00 | 409 312.00 | 327 331.00 | 736 644.00 |
VW T.V.A. | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 212.00 | 382 196.00 | 37 015.00 | 419 212.00 |