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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 1 643.00 | 409.00 | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 11 308.00 | 3 713.00 | 15 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 933.00 | 12 951.00 | 29 982.00 | 42 933.00 |
060 Stock marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
084 Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
110 Total général Actif | 63 253.00 | 12 951.00 | 50 302.00 | 63 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 055.00 | 36 966.00 | | 26 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 452.00 | 21 399.00 | | 14 452.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 2.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 509.00 | 58 366.00 | | 41 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 665.00 | 26 712.00 | | 15 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 045.00 | 95.00 | | -2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | 528.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 18 673.00 | 20 018.00 | | 18 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 212.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 808.00 | 6 367.00 | | 7 808.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | 3 485.00 | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | 3 355.00 | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 345.00 | 62 823.00 | | 47 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 836.00 | -4 457.00 | | -5 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 837.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 90.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 404.00 | 616.00 | | 2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |