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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 247.00 | 309.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 972.00 | 42 068.00 | 3 904.00 | 45 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 128.00 | 45 315.00 | 5 813.00 | 51 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BN En cours de production de biens | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 713.00 | 24 978.00 | 209 735.00 | 234 713.00 |
BZ Autres créances | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 596.00 | 24 978.00 | 298 617.00 | 323 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 723.00 | 70 293.00 | 304 430.00 | 374 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 242.00 | 92 957.00 | | 95 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 964.00 | 2 284.00 | | -35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 70 278.00 | 106 242.00 | | 70 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 369.00 | 39 635.00 | | 47 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 64 821.00 | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 596.00 | 66 611.00 | | 77 596.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 153.00 | 183 543.00 | | 234 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 430.00 | 289 785.00 | | 304 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 017.00 | | 400 017.00 | 400 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 017.00 | | 400 017.00 | 400 017.00 |
FM Production stockée | | | 27 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 35.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 35.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -35.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 064.00 | 463 792.00 | | 431 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 029.00 | 461 507.00 | | 467 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 964.00 | 2 285.00 | | -35 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 262.00 | 5 052.00 | | 40 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | 5 052.00 | | 40 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 645.00 | 288 645.00 | | 288 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 245.00 | 288 645.00 | 1 600.00 | 290 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 153.00 | 234 153.00 | | 234 153.00 |