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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AP Constructions | 442 823.00 | 140 948.00 | 301 875.00 | 442 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 927.00 | 85 547.00 | 56 379.00 | 141 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 557.00 | 427 896.00 | 750 660.00 | 1 178 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 251.00 | 654 393.00 | 4 503 857.00 | 5 158 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 491.00 | 654 393.00 | 4 813 098.00 | 5 467 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 180.00 | 3 691 180.00 | | 3 691 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 292.00 | 709 292.00 | | 709 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 622.00 | -889 083.00 | | -1 173 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 581.00 | -284 539.00 | | -34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 268.00 | 3 226 850.00 | | 3 192 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 819.00 | 1 275 483.00 | | 1 152 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 187.00 | 239 213.00 | | 243 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 475.00 | 156 477.00 | | 87 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 261.00 | 63 037.00 | | 69 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 684.00 | 51 848.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 829.00 | 1 786 059.00 | | 1 620 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 098.00 | 5 057 909.00 | | 4 813 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568.00 | 501.00 | 1 070.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 1 054 642.00 | | 1 054 642.00 | 1 054 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 211.00 | 501.00 | 1 055 713.00 | 1 055 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 529.00 | |
GE Autres charges | | | 82 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 284.00 | 735.00 | | 36 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284.00 | 45 735.00 | | 36 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | -45 735.00 | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 479.00 | 1 003 856.00 | | 1 107 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 060.00 | 1 288 395.00 | | 1 142 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 581.00 | -284 539.00 | | -34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 022.00 | | 17 618.00 | 5 152 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 388.00 | 5 158 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 388.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 128.00 | | 17 181.00 | 1 746 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | 437.00 | 44 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 252.00 | 203 529.00 | 11 388.00 | 462 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 864.00 | 203 529.00 | | 450 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
UX Autres créances clients | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 820.00 | 126 777.00 | 533 981.00 | 1 152 820.00 |
VI Groupe et associés | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 077.00 | 62 135.00 | 44 942.00 | 107 077.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 829.00 | 594 786.00 | 533 981.00 | 1 620 829.00 |