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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 727.00 | 373.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 945.00 | 23 516.00 | 35 429.00 | 58 945.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 226.00 | 24 243.00 | 35 983.00 | 60 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
060 Stock marchandises | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
072 Créances – Autres | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
084 Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
110 Total général Actif | 199 394.00 | 24 243.00 | 175 151.00 | 199 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 072.00 | 335 124.00 | | 376 072.00 |
222 Production stockée | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 459.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 803.00 | 335 583.00 | | 377 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 310.00 | | | -10 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 666.00 | 87 390.00 | | 91 666.00 |
242 Autres charges externes. | 155 798.00 | 164 852.00 | | 155 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 721.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 368.00 | 51 899.00 | | 76 368.00 |
252 Charges sociales | 12 469.00 | 9 739.00 | | 12 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 434.00 | 10 809.00 | | 13 434.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 890.00 | 325 472.00 | | 350 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 914.00 | 10 110.00 | | 26 914.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | 2 723.00 | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 476.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -334.00 | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 355.00 | 7 246.00 | | 24 355.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |