| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 452.00 | 5 661.00 | 20 791.00 | 26 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 452.00 | 5 661.00 | 20 791.00 | 26 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
110 Total général Actif | 70 888.00 | 5 661.00 | 65 227.00 | 70 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 198.00 | 141 881.00 | | 150 198.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 1 039.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 475.00 | 142 920.00 | | 151 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 039.00 | 24 673.00 | | 35 039.00 |
242 Autres charges externes. | 91 967.00 | 103 362.00 | | 91 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 545.00 | | 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 933.00 | 2 529.00 | | 6 933.00 |
252 Charges sociales | 488.00 | 1 067.00 | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | 5 597.00 | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 945.00 | 137 779.00 | | 139 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 530.00 | 5 141.00 | | 11 530.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 708.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 598.00 | 450.00 | | 8 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 665.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 095.00 | 3 318.00 | | 4 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |