| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 101.00 | 5 774.00 | 6 327.00 | 12 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 547.00 | 5 886.00 | 25 660.00 | 31 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 300.00 | 11 660.00 | 91 640.00 | 103 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
110 Total général Actif | 120 179.00 | 11 660.00 | 108 518.00 | 120 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 518.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 109.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
252 Charges sociales | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
262 Autres charges | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
294 Charges financières | 994.00 | | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |