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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403.00 | 5 866.00 | | -8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 462.00 | 16 866.00 | | 8 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | 26 443.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 7 168.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | 3 841.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 935.00 | 37 453.00 | | 33 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 397.00 | 54 318.00 | | 42 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 418.00 | 19 882.00 | | 25 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
FG Production vendue services | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 752.00 | 602.00 | | 28 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 752.00 | 602.00 | | 28 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -602.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 573.00 | 107 216.00 | | 113 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 976.00 | 101 351.00 | | 121 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 403.00 | 5 866.00 | | -8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 943.00 | 6 886.00 | 22 831.00 | 15 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 6 886.00 | 22 831.00 | 15 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605.00 | 9 088.00 | 8 517.00 | 17 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 660.00 | 33 855.00 | 6 805.00 | 40 660.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 935.00 | 25 418.00 | 8 517.00 | 33 935.00 |