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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 494.00 | 15 970.00 | 10 524.00 | 26 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 230.00 | 91 937.00 | 35 293.00 | 127 230.00 |
AX Avances et acomptes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 873.00 | 107 907.00 | 3 179 965.00 | 3 287 873.00 |
BT Marchandises | 227 991.00 | | 227 991.00 | 227 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BZ Autres créances | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CF Disponibilités | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 897.00 | | 398 897.00 | 398 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 770.00 | 107 907.00 | 3 578 863.00 | 3 686 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 695 822.00 | 503 248.00 | | 695 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 733.00 | 192 574.00 | | 130 733.00 |
DL TOTAL (I) | 929 054.00 | 798 322.00 | | 929 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 267.00 | 1 658 645.00 | | 1 560 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 519.00 | 795 274.00 | | 815 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 413.00 | 216 944.00 | | 211 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 609.00 | 73 638.00 | | 62 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 808.00 | 2 744 503.00 | | 2 649 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 863.00 | 3 542 824.00 | | 3 578 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 492.00 | | 3 093 492.00 | 3 093 492.00 |
FG Production vendue services | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 841.00 | | 3 128 841.00 | 3 128 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 958.00 | 65 142.00 | | 43 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 571.00 | 2 927 662.00 | | 3 140 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 839.00 | 2 735 088.00 | | 3 009 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 733.00 | 192 574.00 | | 130 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 062.00 | | 30 210.00 | 3 259 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 3 287 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 156 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 790.00 | | | 3 070 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 218.00 | | 13 550.00 | 144 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 054.00 | | 16 659.00 | 44 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 515.00 | 19 785.00 | 1 393.00 | 89 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 515.00 | 19 785.00 | 1 393.00 | 89 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 267.00 | 131 722.00 | 546 537.00 | 1 560 267.00 |
VI Groupe et associés | 814 507.00 | 814 507.00 | | 814 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 336.00 | 64 623.00 | 60 713.00 | 125 336.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 808.00 | 1 221 264.00 | 546 537.00 | 2 649 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
ST Autres comptes | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 274.00 | | | 115 274.00 |