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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 719.00 | | 461 719.00 | 461 719.00 |
CF Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 063.00 | | 495 063.00 | 495 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 063.00 | | 495 063.00 | 495 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 921.00 | 133 217.00 | | 252 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 771.00 | 119 704.00 | | 126 771.00 |
DL TOTAL (I) | 467 692.00 | 340 921.00 | | 467 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 229.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | 39 716.00 | | 26 001.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 7 468.00 | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | 54 344.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 371.00 | 103 157.00 | | 27 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 063.00 | 444 078.00 | | 495 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 371.00 | 103 157.00 | | 27 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 14 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | 1 681.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 132 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 132 000.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 334.00 | 51 058.00 | | 48 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 643.00 | 51 058.00 | | 50 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 357.00 | 80 942.00 | | 109 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | 39 258.00 | | 45 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 820.00 | 541 533.00 | | 269 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 049.00 | 421 829.00 | | 143 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 771.00 | 119 704.00 | | 126 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 2 907.00 | 4 977.00 | 2 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 2 204.00 | 2 412.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 703.00 | 2 565.00 | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |