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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 108.00 | 14 377.00 | 7 730.00 | 22 108.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 11 616.00 | 27 871.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 895.00 | 6 522.00 | 14 372.00 | 20 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 144.00 | 32 516.00 | 57 628.00 | 90 144.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 121.00 | 32 516.00 | 83 605.00 | 116 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 068.00 | -33 950.00 | | -44 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | -10 118.00 | | 7 367.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | -29 693.00 | -37 068.00 | | -29 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 265.00 | 57 577.00 | | 40 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 058.00 | 52 752.00 | | 54 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 7 734.00 | | 12 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528.00 | 6 809.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 298.00 | 124 874.00 | | 113 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 605.00 | 87 805.00 | | 83 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 715.00 | 67 328.00 | | 90 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 425.00 | | 1 719.00 | 88 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 108.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 467.00 | | 916.00 | 59 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | 695.00 | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 665.00 | 10 851.00 | | 21 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 4 404.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 6 447.00 | | 11 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 266.00 | 17 682.00 | 22 583.00 | 40 266.00 |
VI Groupe et associés | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706.00 | 3 053.00 | 5 653.00 | 8 706.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 299.00 | 36 657.00 | 76 642.00 | 113 299.00 |