| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 676.00 | 40 349.00 | 16 326.00 | 56 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 859.00 | 58 116.00 | 8 743.00 | 66 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 043.00 | 100 265.00 | 208 778.00 | 309 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BT Marchandises | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 047.00 | | 271 047.00 | 271 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 090.00 | 100 265.00 | 479 825.00 | 580 090.00 |
CU Autres participations | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431.00 | 105 196.00 | | 1 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 070.00 | 11 235.00 | | 59 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 87 644.00 | 138 431.00 | | 87 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 205.00 | 268 118.00 | | 195 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 060.00 | 134 060.00 | | 99 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 246.00 | 102 472.00 | | 81 246.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | 2 460.00 | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 180.00 | 507 111.00 | | 392 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 825.00 | 645 543.00 | | 479 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 641.00 | 238 993.00 | | 257 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 665.00 | | 12 895.00 | 297 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 309 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 123 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 172.00 | | 12 880.00 | 112 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 694.00 | | 15.00 | 23 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 834.00 | 39 902.00 | 133 932.00 | 173 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 771.00 | 188 980.00 | 10 790.00 | 199 771.00 |
VW T.V.A. | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 573.00 | 257 641.00 | 133 932.00 | 391 573.00 |