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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 028.00 | 8 027.00 | 1.00 | 8 028.00 |
AN Terrains | 5 569 431.00 | 5 569 431.00 | | 5 569 431.00 |
AP Constructions | 1 414 148.00 | 1 182 107.00 | 232 041.00 | 1 414 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 138.00 | 3 726 750.00 | 1 443 388.00 | 5 170 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 472.00 | 1 258 296.00 | 185 176.00 | 1 443 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183 323.00 | | 1 183 323.00 | 1 183 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 791 740.00 | 11 744 612.00 | 3 047 128.00 | 14 791 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 292.00 | | 2 116 292.00 | 2 116 292.00 |
BZ Autres créances | 6 424 727.00 | | 6 424 727.00 | 6 424 727.00 |
CF Disponibilités | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 968.00 | | 8 871 968.00 | 8 871 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 663 708.00 | 11 744 612.00 | 11 919 096.00 | 23 663 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 477.00 | 606 685.00 | | 489 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 233.00 | -117 208.00 | | 293 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 420.00 | 1 131 498.00 | | 496 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 131.00 | 1 675 975.00 | | 1 334 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 128 726.00 | 2 166 650.00 | | 2 128 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 726.00 | 2 166 650.00 | | 2 128 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512 660.00 | 5 512 660.00 | | 5 512 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 909.00 | 1 196 063.00 | | 1 340 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 886.00 | 153 000.00 | | 301 886.00 |
EA Autres dettes | 1 300 782.00 | 931 067.00 | | 1 300 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 238.00 | 7 792 791.00 | | 8 456 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 919 096.00 | 11 635 418.00 | | 11 919 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 238.00 | 2 292 791.00 | | 2 956 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 8 752 330.00 | | 8 752 330.00 | 8 752 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 941.00 | | 8 752 941.00 | 8 752 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 319.00 | |
GE Autres charges | | | 161 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 078.00 | 668 438.00 | | 635 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 678.00 | 318 678.00 | | 318 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 757.00 | 987 117.00 | | 953 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 757.00 | 987 117.00 | | 953 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 564.00 | 8 661 295.00 | | 9 742 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 330.00 | 8 778 504.00 | | 9 449 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 233.00 | -117 208.00 | | 293 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970 509.00 | | 821 232.00 | 13 970 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 791 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 780 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962 480.00 | | 818 036.00 | 13 962 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300 677.00 | 2 443 929.00 | | 9 300 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 520.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293 171.00 | 2 443 409.00 | | 9 293 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 166 650.00 | 281 319.00 | 319 243.00 | 2 166 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 650.00 | 281 319.00 | 319 243.00 | 2 166 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 650.00 | 281 319.00 | 319 243.00 | 2 166 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 319.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512 660.00 | 12 660.00 | 5 500 000.00 | 5 512 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 909.00 | 1 340 909.00 | | 1 340 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 782.00 | 1 300 782.00 | | 1 300 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 292.00 | 2 116 292.00 | | 2 116 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 246 146.00 | 6 246 146.00 | | 6 246 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 510.00 | 8 563 510.00 | | 8 563 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456 235.00 | 2 956 235.00 | 5 500 000.00 | 8 456 235.00 |