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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 276.00 | 332.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 598.00 | 9 311.00 | 14 287.00 | 23 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 956.00 | 36 279.00 | 108 676.00 | 144 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 106.00 | 45 867.00 | 137 238.00 | 183 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 871.00 | 45 867.00 | 251 003.00 | 296 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 254.00 | | | -140 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DL TOTAL (I) | -53 965.00 | | | -53 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
EA Autres dettes | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 968.00 | | | 304 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 003.00 | | | 251 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 303.00 | | 251 303.00 | 251 303.00 |
FD Production vendue biens | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
FG Production vendue services | 479 796.00 | | 479 796.00 | 479 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 633.00 | | 737 633.00 | 737 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GE Autres charges | | | -2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 725.00 | | | 782 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 216.00 | | | 747 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 546.00 | | 5 560.00 | 177 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 995.00 | | 5 560.00 | 162 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 095.00 | 21 772.00 | | 24 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 203.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 21 569.00 | | 24 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 506.00 | 10 105.00 | 42 607.00 | 72 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 754.00 | 254 754.00 | | 254 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 434.00 | | | 257 434.00 |