| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 535.00 | 30 683.00 | 22 852.00 | 53 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 535.00 | 30 683.00 | 22 852.00 | 53 535.00 |
BT Marchandises | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CF Disponibilités | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 832.00 | 30 683.00 | 95 149.00 | 125 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
FG Production vendue services | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 468.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 703.00 | | | 142 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 678.00 | | 26 531.00 | 46 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 673.00 | 53 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 673.00 | 53 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | | 26 531.00 | 46 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 708.00 | 13 468.00 | 18 493.00 | 35 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 13 468.00 | 18 493.00 | 35 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 699.00 | 4 529.00 | 11 170.00 | 15 699.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 061.00 | 55 890.00 | 11 170.00 | 67 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636.00 | | | 636.00 |
ST Autres comptes | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 395.00 | | | 20 395.00 |