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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 3 150.00 | 1 295.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 444.00 | 171.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 749.00 | 82 869.00 | 45 880.00 | 128 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 068.00 | 92 922.00 | 91 146.00 | 184 068.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 709.00 | 92 922.00 | 312 786.00 | 405 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 292.00 | 118 418.00 | | -14 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 927.00 | -132 710.00 | | -23 927.00 |
DL TOTAL (I) | -16 219.00 | 7 708.00 | | -16 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 175.00 | 185 256.00 | | 163 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 222.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 549.00 | 41 315.00 | | 72 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 239.00 | 37 618.00 | | 40 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | 45 229.00 | | 43 029.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 77.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 873.00 | 15 581.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 006.00 | 325 297.00 | | 329 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 786.00 | 333 005.00 | | 312 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 832.00 | 312 220.00 | | 117 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 38.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 38.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -38.00 | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 402.00 | 466 110.00 | | 669 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 329.00 | 598 820.00 | | 693 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 927.00 | -132 710.00 | | -23 927.00 |