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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 583 769.00 | 164 819.00 | 418 950.00 | 583 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 024.00 | 271 299.00 | 275 725.00 | 547 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 510.00 | 287.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 460.00 | 437 268.00 | 705 192.00 | 1 142 460.00 |
BT Marchandises | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BZ Autres créances | 244 118.00 | | 244 118.00 | 244 118.00 |
CF Disponibilités | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 680.00 | | 384 680.00 | 384 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 140.00 | 437 268.00 | 1 089 872.00 | 1 527 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 430.00 | 414 022.00 | | 289 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 376.00 | 175 408.00 | | 90 376.00 |
DL TOTAL (I) | 401 806.00 | 611 430.00 | | 401 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 794.00 | 341 326.00 | | 306 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 790.00 | 94 724.00 | | 117 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 214.00 | 104 175.00 | | 195 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | 37 406.00 | | 63 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 4 737.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 065.00 | 584 708.00 | | 688 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 872.00 | 1 196 136.00 | | 1 089 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 459.00 | | 10 001.00 | 1 132 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 589.00 | | 10 001.00 | 1 121 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 214.00 | 195 214.00 | | 195 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VC Groupe et associés | 216 827.00 | 216 827.00 | | 216 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 562.00 | 36 597.00 | 155 598.00 | 306 562.00 |
VI Groupe et associés | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 500.00 | 274 270.00 | 10 230.00 | 284 500.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 065.00 | 418 100.00 | 155 598.00 | 688 065.00 |