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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 7 686.00 | 461.00 | 8 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 403.00 | 9 456.00 | 106 947.00 | 116 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 026.00 | 30 000.00 | 207 026.00 | 237 026.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 937 453.00 | | 937 453.00 | 937 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 080.00 | 30 000.00 | 1 185 080.00 | 1 215 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 483.00 | 39 456.00 | 1 292 027.00 | 1 331 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 31.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 129.00 | 421 856.00 | | 817 129.00 |
DL TOTAL (I) | 830 416.00 | 435 087.00 | | 830 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 967.00 | 28 081.00 | | 117 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 427.00 | 112 162.00 | | 337 427.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 14 466.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 611.00 | 157 209.00 | | 461 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 027.00 | 592 296.00 | | 1 292 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 209.00 | 492 414.00 | | 157 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 403.00 | | 100 000.00 | 16 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 100 000.00 | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 883.00 | 573.00 | | 8 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 573.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 713.00 | 190 713.00 | | 190 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 201 026.00 | 201 026.00 | | 201 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 264.00 | 281 264.00 | | 281 264.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 611.00 | 461 611.00 | | 461 611.00 |