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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 1 318.00 | 12 000.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 61 406.00 | 29 059.00 | 90 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 523.00 | 62 724.00 | 48 799.00 | 111 523.00 |
BT Marchandises | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 656.00 | 62 724.00 | 370 931.00 | 433 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | | -255 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | -57 822.00 | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 85 616.00 | -268 561.00 | | 85 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 788.00 | 48 790.00 | | 35 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 523.00 | 357 745.00 | | 53 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 963.00 | 32 683.00 | | 36 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 571.00 | 101 680.00 | | 127 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 838.00 | 42 214.00 | | 26 838.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 11 855.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 315.00 | 594 968.00 | | 285 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 931.00 | 326 407.00 | | 370 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 237.00 | 562 285.00 | | 227 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 118.00 | | 1 004 118.00 | 1 004 118.00 |
FG Production vendue services | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 899.00 | | 1 039 899.00 | 1 039 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 17 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 685.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 4 685.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 11 743.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 63 207.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -58 522.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 718.00 | 947 831.00 | | 1 049 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 101.00 | 1 005 654.00 | | 1 009 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 616.00 | -57 822.00 | | 40 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 268.00 | | 25 153.00 | 107 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 898.00 | 111 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 898.00 | 90 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 210.00 | | 25 153.00 | 86 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 680.00 | 9 044.00 | | 53 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | 9 044.00 | | 52 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 571.00 | 127 571.00 | | 127 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 788.00 | 14 673.00 | 21 115.00 | 35 788.00 |
VI Groupe et associés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 352.00 | 227 237.00 | 21 115.00 | 248 352.00 |