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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 264.00 | 835.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 7 331.00 | 3 402.00 | 10 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 936.00 | 7 596.00 | 41 340.00 | 48 936.00 |
BT Marchandises | 123 303.00 | 56 027.00 | 67 276.00 | 123 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 245 781.00 | | 245 781.00 | 245 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 490.00 | 56 027.00 | 440 463.00 | 496 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 427.00 | 63 623.00 | 481 803.00 | 545 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
DL TOTAL (I) | 283 471.00 | | | 283 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 803.00 | | | 481 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 331.00 | | | 198 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 238.00 | | 21 734.00 | 32 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 48 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 27 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 441.00 | | 1 100.00 | 20 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | 20 452.00 | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540.00 | 1 092.00 | 5 036.00 | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | 827.00 | 5 036.00 | 11 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 588.00 | 127 406.00 | 182.00 | 127 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 332.00 | 198 332.00 | | 198 332.00 |