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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 098.00 | 1 902.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 10 610.00 | 41 218.00 | 51 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752 989.00 | 11 708.00 | 733 931.00 | 752 989.00 |
BT Marchandises | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 035.00 | | 259 035.00 | 259 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 024.00 | 11 708.00 | 992 966.00 | 1 012 024.00 |
CU Autres participations | 690 811.00 | | 690 811.00 | 690 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 36 560.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | -34 797.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 300 006.00 | 247 678.00 | | 300 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 076.00 | 448 037.00 | | 417 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 165 942.00 | | 160 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 028.00 | 46 865.00 | | 60 028.00 |
EA Autres dettes | 34 694.00 | 119 152.00 | | 34 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 959.00 | 779 995.00 | | 692 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 966.00 | 1 027 673.00 | | 992 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 197.00 | 403 526.00 | | 360 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 391.00 | | 2 481 391.00 | 2 481 391.00 |
FG Production vendue services | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 742.00 | | 2 489 742.00 | 2 489 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 468.00 | 1 756 192.00 | | 2 522 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 139.00 | 1 790 989.00 | | 2 470 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 329.00 | -34 797.00 | | 52 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 293.00 | | 51 828.00 | 726 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 131.00 | 698 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 131.00 | 752 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 51 828.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 293.00 | | | 723 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 11 210.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 11 210.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 008.00 | 84 246.00 | 320 417.00 | 417 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 959.00 | 360 197.00 | 320 417.00 | 692 959.00 |