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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
AP Constructions | 1 311 656.00 | 15 242.00 | 1 296 414.00 | 1 311 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 421.00 | 15 242.00 | 2 731 178.00 | 2 746 421.00 |
BZ Autres créances | 152 731.00 | | 152 731.00 | 152 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
CF Disponibilités | 647 603.00 | | 647 603.00 | 647 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 334.00 | | 3 535 334.00 | 3 535 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 755.00 | 15 242.00 | 6 266 513.00 | 6 281 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 995.00 | | 286 995.00 | 286 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 446 825.00 | -8 890.00 | | 4 446 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 238.00 | 4 456 215.00 | | -132 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 087.00 | 4 452 325.00 | | 4 320 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 226.00 | 42 464.00 | | 1 466 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 542.00 | 131 186.00 | | 135 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 100.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 861 023.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 758.00 | 417 142.00 | | 340 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 426.00 | 1 453 915.00 | | 1 946 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 513.00 | 5 906 241.00 | | 6 266 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | 861 023.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341.00 | 5 321 240.00 | | 6 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 580.00 | 865 025.00 | | 138 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 238.00 | 4 456 215.00 | | -132 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 933.00 | | 1 909 488.00 | 861 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 294 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 746 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 933.00 | | 457 880.00 | 861 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 758.00 | 340 758.00 | | 340 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 226.00 | 63 712.00 | 261 313.00 | 1 466 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 591.00 | | | 1 439 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 731.00 | 152 731.00 | 10 000.00 | 162 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 426.00 | 543 912.00 | 261 313.00 | 1 946 426.00 |