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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AH Fonds commercial | 921 072.00 | | 921 072.00 | 921 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 883.00 | 73 619.00 | 46 264.00 | 119 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 455.00 | 73 619.00 | 977 836.00 | 1 051 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 504.00 | 31 367.00 | 321 137.00 | 352 504.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 671.00 | | 501 671.00 | 501 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 894.00 | 31 367.00 | 850 527.00 | 881 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 349.00 | 104 986.00 | 1 828 363.00 | 1 933 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 399 369.00 | 363 003.00 | | 399 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 352.00 | 36 366.00 | | 111 352.00 |
DL TOTAL (I) | 642 721.00 | 531 369.00 | | 642 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 646.00 | 427.00 | | 841 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 11 733.00 | | 42 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 823.00 | 125 977.00 | | 239 823.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 4 256.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 094.00 | 66 354.00 | | 61 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 641.00 | 608 748.00 | | 1 185 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 363.00 | 1 140 118.00 | | 1 828 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 974.00 | 608 748.00 | | 664 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 292.00 | | 243 815.00 | 853 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 077.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 652.00 | 1 051 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 375.00 | 921 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 119 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 447.00 | | 227 000.00 | 701 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 768.00 | | 6 315.00 | 114 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 077.00 | | 10 500.00 | 37 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 001.00 | 11 192.00 | 8 575.00 | 71 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 626.00 | 11 192.00 | 1 200.00 | 63 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 131.00 | 1 440.00 | 203.00 | 30 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 131.00 | 1 440.00 | 203.00 | 30 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | 1 440.00 | 203.00 | 30 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 863.00 | 314 863.00 | | 314 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 600.00 | 316 932.00 | 362 057.00 | 837 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 723.00 | 353 082.00 | 37 641.00 | 390 723.00 |
VW T.V.A. | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 642.00 | 664 974.00 | 362 057.00 | 1 185 642.00 |