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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 70 384.00 | 64 300.00 | 6 084.00 | 70 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 198.00 | 19 307.00 | 2 891.00 | 22 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 9 204.00 | 13 541.00 | 22 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 856.00 | 92 811.00 | 68 045.00 | 160 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 029.00 | 92 811.00 | 187 218.00 | 280 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 005.00 | 2 267.00 | | 2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 569.00 | 79 738.00 | | 83 569.00 |
DL TOTAL (I) | 94 374.00 | 90 805.00 | | 94 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433.00 | 57 827.00 | | 38 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | 1 968.00 | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 24 914.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 29 348.00 | | 21 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 844.00 | 114 056.00 | | 92 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 218.00 | 204 860.00 | | 187 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 581.00 | 75 622.00 | | 73 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 739.00 | | 461 739.00 | 461 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 739.00 | | 461 739.00 | 461 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | 7 578.00 | | 7 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | 1 221.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 2 809.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 2 809.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -2 809.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 697.00 | | 24 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 722.00 | 441 838.00 | | 472 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 153.00 | 362 100.00 | | 389 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 569.00 | 79 738.00 | | 83 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 888.00 | | 27 460.00 | 136 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 160 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 115 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | | 11 460.00 | 107 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 16 000.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 22 045.00 | 3 365.00 | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | 22 045.00 | 3 365.00 | 74 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 433.00 | 19 171.00 | 19 263.00 | 38 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 280.00 | 4 751.00 | 4 529.00 | 9 280.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 844.00 | 73 581.00 | 19 263.00 | 92 844.00 |