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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 786.00 | 68 086.00 | 5 700.00 | 73 786.00 |
AH Fonds commercial | 393 913.00 | | 393 913.00 | 393 913.00 |
AN Terrains | 35 700.00 | 5 271.00 | 30 429.00 | 35 700.00 |
AP Constructions | 137 659.00 | 9 615.00 | 128 044.00 | 137 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 918.00 | 1 100 625.00 | 579 293.00 | 1 679 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 512.00 | 245 863.00 | 419 649.00 | 665 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412 957.00 | | 1 412 957.00 | 1 412 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 962.00 | 1 429 460.00 | 2 972 502.00 | 4 401 962.00 |
BT Marchandises | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
BZ Autres créances | 751 380.00 | | 751 380.00 | 751 380.00 |
CF Disponibilités | 637 338.00 | | 637 338.00 | 637 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 051.00 | | 1 721 051.00 | 1 721 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 013.00 | 1 429 460.00 | 4 693 553.00 | 6 123 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 3 640 000.00 | | 2 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 175.00 | -16 116.00 | | -2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 758.00 | -1 306 058.00 | | 343 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 069.00 | 92 050.00 | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 652.00 | 2 409 875.00 | | 2 741 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 988.00 | 1 207 480.00 | | 1 277 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 907.00 | 63 459.00 | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 995.00 | 328 724.00 | | 280 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 664.00 | 316 474.00 | | 231 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 259.00 | | |
EA Autres dettes | 108 982.00 | 82 863.00 | | 108 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 365.00 | 5 970.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 901.00 | 2 007 229.00 | | 1 951 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 553.00 | 4 417 104.00 | | 4 693 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 396.00 | | 4 292 396.00 | 4 292 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 396.00 | | 4 292 396.00 | 4 292 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 109.00 | 4 926.00 | | 22 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 481.00 | 898 981.00 | | 13 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 590.00 | 903 907.00 | | 35 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 590.00 | 17 020.00 | | 35 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 6 972.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 474.00 | 3 062 639.00 | | 4 841 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 716.00 | 4 368 698.00 | | 4 497 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 758.00 | -1 306 058.00 | | 343 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 043.00 | | 306 918.00 | 4 184 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 472.00 | 1 412 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 998.00 | 4 401 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 2 521 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 725.00 | | 974.00 | 466 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 888.00 | | 305 944.00 | 2 219 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 429.00 | | | 1 497 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 875.00 | 184 112.00 | 4 527.00 | 1 249 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 370.00 | 7 717.00 | | 60 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 505.00 | 176 395.00 | 4 527.00 | 1 189 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 995.00 | 280 995.00 | | 280 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412 957.00 | 84 472.00 | 1 328 485.00 | 1 412 957.00 |
UX Autres créances clients | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VB T. V. A. | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VC Groupe et associés | 607 924.00 | 607 924.00 | | 607 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 019.00 | 136 818.00 | 712 201.00 | 1 274 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 221.00 | 1 097 735.00 | 1 328 485.00 | 2 426 221.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 994.00 | 767 794.00 | 712 201.00 | 1 904 994.00 |