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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 870.00 | 330.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 021.00 | 32 009.00 | 17 013.00 | 49 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 122.00 | 135 804.00 | 1 184 319.00 | 1 320 122.00 |
BT Marchandises | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 875.00 | 49 929.00 | 29 946.00 | 79 875.00 |
CF Disponibilités | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 139.00 | 49 929.00 | 272 210.00 | 322 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 261.00 | 185 732.00 | 1 456 529.00 | 1 642 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
DL TOTAL (I) | 595 409.00 | | | 595 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 927.00 | | | 618 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | | | 148 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 120.00 | | | 861 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 529.00 | | | 1 456 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 120.00 | | | 861 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 141.00 | 5 463.00 | 800.00 | 131 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | 5 463.00 | 800.00 | 33 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | 148 675.00 | | 148 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 927.00 | 117 926.00 | 414 294.00 | 618 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 851.00 | 79 875.00 | 1 976.00 | 81 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 120.00 | 327 532.00 | 414 294.00 | 861 120.00 |