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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 619.00 | 15 277.00 | 25 341.00 | 40 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 619.00 | 15 277.00 | 2 035 341.00 | 2 050 619.00 |
BZ Autres créances | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CF Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 279.00 | 15 277.00 | 2 160 002.00 | 2 175 279.00 |
CU Autres participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 954.00 | | | 2 123 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 002.00 | | | 2 160 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 619.00 | | | 2 050 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 4 062.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 4 062.00 | | 11 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 276.00 | 10 287.00 | 12 989.00 | 23 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 050.00 | 23 061.00 | 12 989.00 | 36 050.00 |