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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 560.00 | 99 664.00 | 83 895.00 | 183 560.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 086.00 | 102 151.00 | 83 935.00 | 186 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
110 Total général Actif | 214 904.00 | 102 151.00 | 112 754.00 | 214 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 614.00 | | | 117 614.00 |
242 Autres charges externes. | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -408.00 | | | -408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 585.00 | | | 6 585.00 |