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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 18 855.00 | 3 964.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 318.00 | 63 033.00 | 95 285.00 | 158 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 242.00 | 82 168.00 | 334 074.00 | 416 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 758.00 | | 481 758.00 | 481 758.00 |
BN En cours de production de biens | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 113.00 | | 813 113.00 | 813 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 355.00 | 82 168.00 | 1 147 187.00 | 1 229 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 705.00 | 204 052.00 | | 163 705.00 |
DH Report à nouveau | | 6 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 28 353.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 218 023.00 | 273 362.00 | | 218 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 992.00 | 202 279.00 | | 206 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 767.00 | 119 214.00 | | 118 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 157.00 | 187 917.00 | | 248 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 675.00 | 109 871.00 | | 139 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 725.00 | 156 101.00 | | 134 725.00 |
EA Autres dettes | 80 848.00 | 358.00 | | 80 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 164.00 | 775 741.00 | | 929 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 187.00 | 1 049 103.00 | | 1 147 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 687.00 | 587 824.00 | | 533 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 830.00 | | 31 125.00 | 388 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 416 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 181 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 972.00 | | 31 125.00 | 152 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 633.00 | 18 495.00 | 2 960.00 | 66 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 353.00 | 18 495.00 | 2 960.00 | 66 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 992.00 | 59 672.00 | 147 320.00 | 206 992.00 |
VI Groupe et associés | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
VW T.V.A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 007.00 | 533 687.00 | 147 320.00 | 681 007.00 |