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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 4 748.00 | 4 227.00 | 8 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 069.00 | 149 564.00 | 11 505.00 | 161 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 086.00 | 453 862.00 | 32 224.00 | 486 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BZ Autres créances | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 123.00 | 453 862.00 | 122 261.00 | 576 123.00 |
CU Autres participations | 300 549.00 | 299 550.00 | 999.00 | 300 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 039.00 | | | -964 039.00 |
DL TOTAL (I) | -922 416.00 | | | -922 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
EA Autres dettes | 517 391.00 | | | 517 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 677.00 | | | 1 044 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 987.00 | | | 721 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 890.00 | 13 600.00 | 111 490.00 | 97 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 890.00 | 13 600.00 | 111 490.00 | 97 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 331.00 | | | 1 138 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 039.00 | | | -964 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 098.00 | | 108 987.00 | 378 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 477 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 486 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 124.00 | | 108 987.00 | 369 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 2 578.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 2 578.00 | | 2 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 495 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 449 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449 114.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 449 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 391.00 | 517 391.00 | | 517 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
VB T. V. A. | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 904.00 | 16 942.00 | 63 185.00 | 88 904.00 |
VI Groupe et associés | 250 729.00 | | 250 729.00 | 250 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VP Divers | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 865.00 | 82 703.00 | 176 162.00 | 258 865.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 677.00 | 721 987.00 | 313 914.00 | 1 044 677.00 |