| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 780.00 | 1 558.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605.00 | 6 047.00 | 1 558.00 | 7 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 641.00 | 6 047.00 | 119 594.00 | 125 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 105 675.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 111 716.00 | 110 675.00 | | 111 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 3 725.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 405.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | 53 177.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879.00 | 59 306.00 | | 7 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 594.00 | 169 982.00 | | 119 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879.00 | 59 306.00 | | 7 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 39 109.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 479.00 | 207 459.00 | | 91 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 438.00 | 101 784.00 | | 90 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | 105 675.00 | | 1 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 505.00 | | 1 100.00 | 15 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 7 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 2 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | | 1 100.00 | 10 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 1 622.00 | 1 450.00 | 5 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 622.00 | 1 450.00 | 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | 10 635.00 | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 55 334.00 | 25 722.00 | | 55 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 756.00 | 14 384.00 | | 16 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 431.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 431.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 751.00 | 28 932.00 | | 27 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523.00 | 4 439.00 | | 3 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 797.00 | 56 369.00 | | 80 797.00 |