| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 929.00 | 21 568.00 | 15 362.00 | 36 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 179.00 | 21 568.00 | 602 612.00 | 624 179.00 |
CF Disponibilités | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 466.00 | 21 568.00 | 646 899.00 | 668 466.00 |
CU Autres participations | 587 250.00 | | 587 250.00 | 587 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 850.00 | 127 713.00 | | 79 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 52 137.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 355 954.00 | 388 850.00 | | 355 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 745.00 | 222 073.00 | | 267 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 4 092.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 944.00 | 226 166.00 | | 290 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 898.00 | 615 015.00 | | 646 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 624.00 | 74 921.00 | | 85 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 520.00 | 22 784.00 | | 18 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 104.00 | 52 137.00 | | 67 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 179.00 | | | 624 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 250.00 | | | 587 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 182.00 | 7 386.00 | | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 7 386.00 | | 14 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 745.00 | 75 360.00 | 192 385.00 | 267 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 944.00 | 98 559.00 | 192 385.00 | 290 944.00 |