| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 366 200.00 | | 23 366 200.00 | 23 366 200.00 |
BZ Autres créances | 2 347 691.00 | | 2 347 691.00 | 2 347 691.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 978.00 | | 2 356 978.00 | 2 356 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 723 178.00 | | 25 723 178.00 | 25 723 178.00 |
CU Autres participations | 23 366 200.00 | | 23 366 200.00 | 23 366 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 251 394.00 | -8 024 595.00 | | -9 251 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 836.00 | -1 226 799.00 | | -489 836.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966 200.00 | 1 966 200.00 | | 1 966 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 765 031.00 | -1 275 194.00 | | -1 765 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148 526.00 | 24 668 725.00 | | 25 148 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 141.00 | 2 312 141.00 | | 2 316 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 488 208.00 | 27 004 407.00 | | 27 488 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 723 178.00 | 25 729 213.00 | | 25 723 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 488 208.00 | 27 004 407.00 | | 27 488 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 950.00 | 33 923.00 | | 60 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 950.00 | 33 923.00 | | 60 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 950.00 | 6 215.00 | | -60 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 138.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 836.00 | 1 266 937.00 | | 489 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 836.00 | -1 226 799.00 | | -489 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 366 200.00 | | | 23 366 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 366 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366 200.00 | | | 23 366 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 200.00 | | | 1 966 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 200.00 | | | 1 966 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 141.00 | 2 316 141.00 | | 2 316 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VB T. V. A. | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 046.00 | 1 734 046.00 | | 1 734 046.00 |
VI Groupe et associés | 25 148 526.00 | 25 148 526.00 | | 25 148 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 999.00 | 565 999.00 | | 565 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 691.00 | 2 347 691.00 | | 2 347 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 488 208.00 | 27 488 208.00 | | 27 488 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 618.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 11 669.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 35.00 | 78.00 | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -1 618.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 11 746.00 | | 10 035.00 |