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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 3 779.00 | 566.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 171.00 | 11 175.00 | 7 996.00 | 19 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 550.00 | 14 954.00 | 10 597.00 | 25 550.00 |
BT Marchandises | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BZ Autres créances | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CF Disponibilités | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 632.00 | 14 954.00 | 142 678.00 | 157 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 066.00 | 80 221.00 | | 72 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 378.00 | 11 846.00 | | -7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 65 788.00 | 93 166.00 | | 65 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 603.00 | 71 777.00 | | 67 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 4 110.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 8 423.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 890.00 | 84 310.00 | | 76 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 678.00 | 177 477.00 | | 142 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 699.00 | 16 765.00 | | 27 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | 2 090.00 | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 596.00 | 193 298.00 | | 176 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 974.00 | 181 453.00 | | 183 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 378.00 | 11 846.00 | | -7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 277.00 | | 1 100.00 | 25 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 23 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 100.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 981.00 | 3 499.00 | 527.00 | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 3 499.00 | 527.00 | 11 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 920.00 | 1 100.00 | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 603.00 | 18 412.00 | 49 192.00 | 67 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729.00 | 13 629.00 | 1 100.00 | 14 729.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 890.00 | 27 699.00 | 49 192.00 | 76 890.00 |