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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 519.00 | 2 842.00 | 10 677.00 | 13 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 801.00 | 163 029.00 | 133 771.00 | 296 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 777.00 | 131 010.00 | 149 767.00 | 280 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 208.00 | 296 881.00 | 329 327.00 | 626 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
BN En cours de production de biens | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 178.00 | | 112 178.00 | 112 178.00 |
BT Marchandises | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 752.00 | 3 964.00 | 333 788.00 | 337 752.00 |
BZ Autres créances | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
CF Disponibilités | 361 393.00 | | 361 393.00 | 361 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 844.00 | 3 964.00 | 1 283 880.00 | 1 287 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 052.00 | 300 845.00 | 1 613 207.00 | 1 914 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 816.00 | -72 099.00 | | -68 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 426.00 | 3 283.00 | | -116 426.00 |
DL TOTAL (I) | 113 163.00 | 229 589.00 | | 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 703.00 | 665 891.00 | | 892 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 548.00 | 158 429.00 | | 162 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 892.00 | 171 193.00 | | 240 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 744.00 | 45 321.00 | | 98 744.00 |
EA Autres dettes | 105 006.00 | 36 799.00 | | 105 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 043.00 | 1 077 782.00 | | 1 500 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 207.00 | 1 307 371.00 | | 1 613 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 830.00 | 511 146.00 | | 758 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 203.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 370.00 | | 187 390.00 | 562 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 553.00 | 626 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 553.00 | 577 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 259.00 | | 173 871.00 | 527 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 170.00 | 94 036.00 | 14 325.00 | 217 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 170.00 | 91 194.00 | 14 325.00 | 217 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 657.00 | | 18 693.00 | 22 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 657.00 | | 18 693.00 | 22 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 657.00 | | 18 693.00 | 22 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 892.00 | 240 892.00 | | 240 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
UX Autres créances clients | 332 993.00 | 332 993.00 | | 332 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 434.00 | 151 221.00 | 706 213.00 | 892 434.00 |
VI Groupe et associés | 159 248.00 | 159 248.00 | | 159 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 797.00 | | | 325 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VP Divers | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 575.00 | 553 705.00 | 39 870.00 | 593 575.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 893.00 | 758 680.00 | 706 213.00 | 1 499 893.00 |