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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 848.00 | 292 418.00 | 64 430.00 | 356 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 742.00 | 77 511.00 | 24 230.00 | 101 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 233.00 | 369 930.00 | 94 303.00 | 464 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BP En cours de production de services | 203 477.00 | | 203 477.00 | 203 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 27 508.00 | -27 508.00 | |
BT Marchandises | 500 348.00 | | 500 348.00 | 500 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 335 199.00 | | 335 199.00 | 335 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 120.00 | 27 508.00 | 1 183 612.00 | 1 211 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 352.00 | 397 438.00 | 1 277 915.00 | 1 675 352.00 |
CU Autres participations | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 740.00 | | | 354 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 479 117.00 | | | 479 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 101.00 | | | 400 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
EA Autres dettes | 212 006.00 | | | 212 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 798.00 | | | 798 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 915.00 | | | 1 277 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 424.00 | | | 759 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 651.00 | | 640 651.00 | 640 651.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 926.00 | | 640 926.00 | 640 926.00 |
FM Production stockée | | | 17 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 577.00 | | | 702 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 333.00 | | | 594 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 345.00 | | 14 292.00 | 467 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 404.00 | 464 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 404.00 | 458 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 714.00 | | 9 281.00 | 466 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | 5 012.00 | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 521.00 | 57 813.00 | 17 404.00 | 329 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 521.00 | 57 813.00 | 17 404.00 | 329 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
UX Autres créances clients | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VB T. V. A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 130.00 | 56 756.00 | 39 374.00 | 96 130.00 |
VI Groupe et associés | 400 101.00 | 400 101.00 | | 400 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
VW T.V.A. | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 798.00 | 759 424.00 | 39 374.00 | 798 798.00 |